Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-001Р-06, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018 (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска 4B02-06-36400-R-001P от 29.09.2020г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «25» мая 2023 года.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период:
дата начала
30.05.2023
дата окончания
29.08.2023
2-й купонный период:
дата начала
29.08.2023
дата окончания
28.11.2023
3-й купонный период:
дата начала
28.11.2023
дата окончания
27.02.2024
4-й купонный период:
дата начала
27.02.2024
дата окончания
28.05.2024
5-й купонный период:
дата начала
28.05.2024
дата окончания
27.08.2024
6-й купонный период:
дата начала
27.08.2024
дата окончания
26.11.2024
7-й купонный период:
дата начала
26.11.2024
дата окончания
25.02.2025
8-й купонный период:
дата начала
25.02.2025
дата окончания
27.05.2025
9-й купонный период:
дата начала
27.05.2025
дата окончания
26.08.2025
10-й купонный период:
дата начала
26.08.2025
дата окончания
25.11.2025
11-й купонный период:
дата начала
25.11.2025
дата окончания
24.02.2026
12-й купонный период:
дата начала
24.02.2026
дата окончания
26.05.2026
13-й купонный период:
дата начала
26.05.2026
дата окончания
25.08.2026
14-й купонный период:
дата начала
25.08.2026
дата окончания
24.11.2026
15-й купонный период:
дата начала
24.11.2026
дата окончания
23.02.2027
16-й купонный период:
дата начала
23.02.2027
дата окончания
25.05.2027
17-й купонный период:
дата начала
25.05.2027
дата окончания
24.08.2027
18-й купонный период:
дата начала
24.08.2027
дата окончания
23.11.2027
19-й купонный период:
дата начала
23.11.2027
дата окончания
22.02.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
2-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
3-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
4-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
5-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
6-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
7-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
8-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
9-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
10-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
11-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
12-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
13-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
14-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
15-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
16-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
17-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
18-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
19-й
купонный период
1 121 850 000,00
(один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа):
1-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
2-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
3-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
4-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
5-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
6-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
7-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
8-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
9-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
10-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
11-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
12-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
13-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
14-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
15-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
16-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
17-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
18-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
19-й
купонный период
24,93
(двадцать четыре) рубля
93
копейки
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
2-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
3-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
4-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
5-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
6-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
7-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
8-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
9-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
10-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
11-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
12-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
13-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
14-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
15-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
16-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
17-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
18-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
19-й
купонный период
10,00%
(десять целых ноль сотых)
процента годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается:
29.08.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается:
28.11.2023
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается:
27.02.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается:
28.05.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается:
27.08.2024
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается:
26.11.2024
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается:
25.02.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается:
27.05.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается:
26.08.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается:
25.11.2025
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается:
24.02.2026
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается:
26.05.2026
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается:
25.08.2026
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается:
24.11.2026
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается:
23.02.2027
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается:
25.05.2027
Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается:
24.08.2027
Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается:
23.11.2027
Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается:
22.02.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Воробьев
3.2. Дата 25.05.2023г.